OPplus - Treasury

Bei mehreren Mandanten den Überblick über zahlungsrelevante Informationen zu behalten, ist mit diesem Modul ganz leicht möglich. Mit dem konzernübergreifenden Zugang können auf einen Blick u.a. folgende Informationen eingesehen werden:

  • Offene Debitoren- und Kreditorenposten

  • Offene Zahlungsimportjournal

  • Offene Zahlungsvorschläge

  • Banksalden

  • Ausgewählte Sachkonten


Die Zahlungsvorschläge können über sog. Zahlungsvorschlagsvorlagen mandantenübergreifen zentral ausgelöst und ebenso zentral bearbeitet werden. D.h. das Abtauchen in den einzelnen Mandanten ist aus der Treasury-Übersicht heraus jederzeit möglich.
Zusätzlich können Zahlungen innerhalb des Treasury-Verbundes komfortabel umgebucht und ihren Ursprungsposten zugeordnet werden.